Buenos días, y bienvenidos a la clase del domingo (05-05-2024). En esta clase del domingo, voy a explicar la razón por la que sabíamos que algo iba a pasar con el Banco Sabadell, y además sabíamos que iba a haber una OPA, y… además iba a ser del BBVA.
Pónganse cómodos, que comenzamos…
El sector bancario en España
El sector bancario en España está conformado por los siguientes cuatro principales bancos: Banco Santander, BBVA, CaixaBank, y Banco Sabadell.
Las capitalizaciones bursátiles
Banco Santander: 71,38 mil millones EUR
BBVA: 57,70 mil millones EUR
CaixaBank: 36,43 mil millones EUR
Banco Sabadell: 10,54 mil millones EUR
Vamos a realizar nuestro análisis antes del 24-03-2024.
El día 24-03-2024, será nuestro día D.
El sector bancario español global en el último año
El sector bancario español global en el último año va como un tiro: subidas entre el 28 %, y el 60 %.
El que menos subió fue el Banco Sabadell, y que más subió fue el BBVA.
Como pueden apreciar todos los movimientos de subidas y bajadas en todos los bancos, fue síncrono.
Lo que viene a decir que no se oteaban novedades en el horizonte.
No dejen de fijarse con especial atención al gráfico amarillo, que es correspondiente al Banco Sabadell.
El sector bancario español global en lo que va de año
El sector bancario español global en lo que va de año sigue yendo como un tiro: subidas entre el 24 %, y el 40 %.
Como siguen pudiendo apreciar todos los movimientos de subidas y bajadas en todos los bancos, es síncrono.
El sector bancario español global en los últimos 3 meses
Todo igual, nada reseñable, todos los movimientos de subidas y bajadas en todos los bancos, es síncrono.
El sector bancario español global en el último mes
Aquí encontramos una anomalía en nuestro análisis.
La anomalía del día D (24-03-2024)
El día D en el sector bancario español
El Banco Sabadell subió un 12 % en una sesión, sin ninguna noticia al respecto por parte del banco.
El BBVA quedó estable en esa sesión, como el resto de los valores del sector bancario español.
Aquí es donde ustedes como futuros expertos analistas deben poner su atención: su mirada entrenada.
Aquí… “van a pasar cositas”.
Haremos un análisis desde 25-04-2024 hasta 30-04-2024
Hay un intercambio de dinero entre el núcleo duro de los dos bancos: BBVA y Banco Sabadell.
El día 30-04-2024 nos da la pista de la OPA, y hacemos nuestra estrategia bursátil.
El día 30-04-2024 se sabía la noticia de la OPA sobre el Banco Sabadell.
El día 30-04-2024: el día de la OPA
¿Quién será el gestante de la OPA?
Obviamente el BBVA.
Esto nos indica que el dinero del BBVA, su núcleo duro, está comprando una cantidad ingente de acciones del Banco Sabadell para que así estas suban.
Ergo, como expertos analistas, deben hacer una estrategia compradora en el Banco Sabadell, y vendedora en el BBVA.
El día 30-04-2024: el día de la OPA
Sabemos que va a haber una OPA, o una oferta de OPA.
Haremos una estrategia compuesta
Estrategia compradora en Banco Sabadell
Estrategia vendedora en BBVA
Y… saltó la noticia…
Saltó la noticia el día siguiente: (01-05-2024)
Estrategia compradora en Banco Sabadell
GANANCIA REAL = 14.00 %
Estrategia vendedora en BBVA
GANANCIA REAL = 7.00 %
Ganancia total de la estrategia compuesta
GANANCIA REAL = 21.00 %
¿Teníamos información privilegiada?
No es necesario, y se especula mucho con este asunto por medio de personas que viven fuera de la bolsa.
No obstante, aquí les muestro cómo sabíamos que había un movimiento de dinero entre los que realmente tenían “información privilegiada”.
Vemos claramente el flujo de dinero del BBVA al Banco Sabadell realizado, casi con toda seguridad, por parte del núcleo duro de ambos bancos.
En términos generales, no sólo no van a perder un 8 %, sino que en el breve espacio de unas horas van a ganar un 16 %. En resumidas cuentas, una estrategia neta del 24 %.
Cuando ustedes habiten en el ecosistema de la bolsa, y sean unos buenos analistas, sabrán visualizar lo que va a pasar.
Sabrán adelantarse al futuro. En eso consiste nuestro trabajo, en eso consiste nuestro arte.
Nota adicional
Los alumnos y los miembros de “mi comunidad trader” que hayan invertido 1000 € el día (30-04-2024), en ese mismo día tendrán en su poder, 1210 €.
“Me interesa el futuro porque en él voy a pasar el resto de mi vida”. Charles Kettering
David EPC ©
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Mr. D BOOKS.
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