Buenos días, y bienvenidos a la clase del miércoles (03-04-2024). En esta clase del miércoles, vamos a recoger los beneficios de la estrategia compradora que realizamos en Indra.
Indra su Free Cash Flow, y su canal alcista
Deben volver a estudiar la clase del sábado (09-03-2024).
Curiosamente, el valor, nada más tocar nuestro “stop” comenzó a caer. Es lo que podemos considerar una estrategia perfecta.
Nota adicional
Los alumnos y los miembros de “mi comunidad trader” que hayan invertido 1000 € el día (09-03-2024), en menos de un mes (28-03-2024) tendrán en su poder 1100 €.
Las armas requieren espíritu como las letras. «El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha» (1605), Miguel De Cervantes Saavedra
Buenos días, y bienvenidos a la clase del sábado (09-03-2024). En esta clase del sábado, les voy a proponer un valor para invertir a largo plazo. Es un valor español, y su nombre es Indra.
Indra
Es una de las mayores empresas armamentísticas de España, siendo una de las tres empresas españolas que se encuentran entre las 100 mayores compañías mundiales del sector de defensa y seguridad,
Indra pertenece al índice selectivo español IBEX 35 desde el 1 de julio de 1999.
La hoja de ruta de Indra
Indra ha desplegado su ambiciosa hoja de ruta hasta 2030, en la que contempla una intensa actividad de adquisiciones y también de desinversiones.
Hay dos nombres propios sobre la mesa: Hispasat y Minsait.
Indra contempla la compra de Hispasat
En el plan estratégico que publicó Indra el día (06-03-2024) argumentó que se va a volcar en el objetivo de convertirse en un gigante de defensa y aeroespacial.
El plan estratégico de Indra fue presentado por su nuevo CEO José Vicente de los Mozos y el presidente Marc Murtra.
El gigante de defensa y sector aeroespacial alcanzó todos los objetivos en el ejercicio 2023. Indra espera que en el año 2030 de manera global sus ingresos superen los 10.000 millones de euros.
La asignación de capital bajo el nuevo plan estratégico asigna buena parte del gasto, 3 de cada 4 euros, a esas líneas de trabajo de defensa y sector aeroespacial.
Una mirada importante a tener en cuenta por el mercado, porque no olvidemos que Indra es una empresa cotizada, es el flujo de caja libre: FCF –Free Cash Flow– por sus siglas en inglés.
El flujo de caja libre
El flujo de caja libre, es el dinero que queda en caja después de que una empresa ha pagado todos sus gastos y obligaciones financieras.
El Flujo de Caja Libre de Indra se situó en 312 millones de euros, por encima de los 253 millones de euros del año 2022. El crecimiento se explica principalmente por la mayor rentabilidad operativa, la mejora de la variación de capital circulante y el mayor cobro por subvenciones
Indra ve un acumulado de flujo de caja libre en la franja 2024-2026, de 900 millones de euros.
El mayor gasto de defensa europeo
Indra se está impulsando por el mayor gasto de defensa que se realiza en Europa, esa es la nueva estrategia europea.
La división de defensa en porcentajes es la que más va a crecer para Indra en el periodo 2023-2026, porque los ingresos de la línea de defensa van a subir un 12%, y el Ebitda va a crecer un 20% – El Ebitda es un indicador financiero del beneficio bruto de explotación calculado antes de deducir los gastos financieros.
Esto en cuanto a defensa cifras globales de Indra.
Cifras globales de Indra
Tras cerrar 2023 cumpliendo objetivos esperan el 2026 alcanzar unos ingresos globales de 6000 millones de euros y un Ebitda de 750 millones de euros.
En 2030, los ingresos de Indra al menos se duplicarán: alcanzarán los 10000 millones de euros.
El Pay Out ratio o ratio de política de dividendo es el dividendo por acción dividido entre el beneficio por acción.
La política de dividendo va a seguir igual, Pay Out en torno al 20 %.
Volviendo a la defensa, Indra asignará al 75% del gasto a la industria de defensa.
Vayamos al trabajo, vayamos a los gráficos
Indra 2023-2024
Desde el año 2023 Indra sube un 67 %.
Indra desde la guerra Israel-Hamás
La guerra Israel-Hamás comenzó el 7 de octubre de 2023, desde entonces Indra sube un 33 %.
El canal alcista de Indra
Estamos ante un canal alcista nítido, al que vamos a sumar sus excelentes resultados y su hoja de ruta.
Esto nos va a llevar indefectiblemente a una estrategia compradora.
La estrategia compradora en Indra
Vamos a entrar en los 17.59 €.
Y, vamos a esperar a que nos dé un rendimiento del 10 %.
No vamos a tener prisa, debemos siempre trabajar con la “mentalidad de abundancia”.
Cerraremos posiciones en 19.35 €.
Estrategia compradora Indra
Ante la hoja de ruta 2030
ENTRADA = 17.59 €
SALIDA = 19.35 €
GANANCIA ESTIMADA = 10 %
¿Dónde invertir para el largo plazo?
Esta es una de las preguntas que les harán más a menudo; la respuesta es clara: el sector de defensa.
Los valores que deben recomendar para el largo plazo son: Indra, Thales, Leonardo, y BAE Systems
Thales, Leonardo, y BAE Systems desde la guerra Israel-Hamás
Thales desde la guerra Israel-Hamás
Thales desde la guerra Israel-Hamás sube un 8.85 %.
Leonardo desde la guerra Israel-Hamás
Leonardo desde la guerra Israel-Hamás sube un 52 %.
BAE Systems desde la guerra Israel-Hamás
BAE Systems desde la guerra Israel-Hamás sube un 24 %.
Las armas requieren espíritu como las letras. «El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha» (1605), Miguel De Cervantes Saavedra
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